Import de quittances & commissions personnalisé

Lorsque vous importez vos quittances ou vos commissions dans Modulr, il s’agit bien souvent d’un fichier Excel ou CSV envoyé par l’assureur. Or chaque assureur peut envoyer un fichier structuré différemment, là où Modulr n’accepte qu’un modèle unique. Il est désormais possible de configurer pour chaque assureur des modèles spécifiques correspondant à leurs formats de prédilection au lieu de systématiquement les transformer dans le modèle Modulr.

Attention, à l’exception du modèle Modulr, tous les imports réalisés sur des modèles personnalisés de compagnies n’importent que des commissions en mode non confié uniquement.

Choix d’un modèle d’import

Dans l'écran d’import, en plus des données habituelles, vous pouvez désormais sélectionner un modèle d’import à utiliser. Par défaut, seuls les modèles fournis en standard avec Modulr sont disponibles. Pour créer de nouveaux modèles, il est nécessaire de disposer de droits avancés et de suivre la procédure décrite plus bas.

Commencez par choisir la compagnie dont vous souhaitez importer le fichier (et bien sûr le type de fichier).
La liste des modèles disponibles pour cette compagnie se met alors à jour (par défaut vous disposerez toujours des modèles par défaut fournis en standard avec Modulr. Voir la liste complète). Si le modèle souhaité n’apparait pas dans la liste, cela vient généralement d’une de ces raisons :
1. Il n’est pas dans la liste des modèles et vous devez l’ajouter (voir plus bas)
2. Il existe bien dans la liste des modèles, mais n’est pas associé à la compagnie correspondante
3. Ses entêtes de colonnes ne correspondent pas avec le fichier que vous avez envoyé, ne permettant pas de l’exploiter.

Gérer les modèles d’import

La gestion des modèles est conditionnée par un Droit utilisateur : “Personnaliser les imports”. Sollicitez un Administrateur dans votre cabinet pour ouvrir ces droits à votre profil.

Vous accédez à la liste des modèles existants depuis la page Administration :

Vous arrivez sur la liste des modèles disponibles.

Modulr vous propose un certain nombre de modèles par défaut couramment utilisés par les assureurs. Vous pouvez les associer librement aux compagnies de votre choix, ou les dupliquer pour en créer de nouveaux. Voir plus bas pour la liste détaillée.

Actuellement les imports personnalisés ne concernent que les imports de quittances, mais nous envisageons d'étendre la personnalisation à d’autres entités dans le futur.

Le bouton “+” vous permet d’ajouter un modèle (voir plus bas). Survolez le bouton “+” et cliquez sur “Commission”.
Le menu d’actions en bout de ligne vous offre les choix suivants :
1. Modifier. Pour éditer le modèle (voir plus bas)
2. Dupliquer. Vous permet de travailler un nouveau modèle sans repartir de zéro.
3. Associer aux compagnies. Ouvre une fenêtre de sélection de compagnies vous permettant de cocher/décocher les assureurs concernés par ce modèle.
4. Supprimer. Supprime totalement et définitivement le modèle.

Remarques

Un même modèle peut être associée à plusieurs compagnies d’assurance. Si un modèle n’est lié à aucune compagnie, un avertissement est affiché.
Même si aucun modèle personnalisé n’est associé à une compagnie, vous aurez toujours accès aux modèles par défaut de Modulr pour importer vos quittances et commissions données.

Création/édition d’un modèle d’import

Si vous êtes familier des exports et des bordereaux personnalisés, vous trouverez que l'édition des modèles d’import propose beaucoup moins de flexibilité : en effet certaines données sont obligatoires pour insérer des quittances et des commissions.

La création d’un nouveau modèle se fait à partir d’un fichier assureur (étape 1).

Si vous éditez un modèle existant, vous passez directement en étape 2.

Etape 1 : importer le fichier assureur

Cette étape ne concerne que la création d’un nouveau modèle.

Importez le fichier que vous avez reçu. Formats autorisés : CSV et XLSX. Certains assureurs continuent d’envoyer des fichiers dans un ancien format format XLS. Veillez à les convertir en XLSX avant import.
Indiquez le numéro de la ligne qui contient les en-têtes. Bien souvent vous recevez un fichier Excel dont le tableau de données utiles est assorti d’un bloc de paratexte (date, total des primes, coordonnées…) qui décale le tableau et sa ligne d'en-tête. Celle-ci peut alors se trouver plus bas dans le fichier.

Lorsque le fichier est chargé avec succès, vous passez à l'étape 2.

Etape 2 : indiquer à Modulr à quoi correspondent les en-têtes

1. Choisissez le nom de votre modèle.

2. Indiquez comment le fichier source renseigne la période des quittances :

Date de début et de fin dans des colonnes séparées (cas idéal)
Date de début et de fin dans la même colonne
Date de début uniquement (la date de fin sera calculée en fonction de la périodicité du contrat)

Selon le cas de figure, vous aurez à préciser le format de la date parmi une liste de cas courants et, le cas échéant, devrez préciser à quels en-têtes correspondent les données.

Modulr essaiera de faire la correspondance des formats de dates pour vous. En cas d'échec, vous devrez préciser les cas qui n’ont pas pu être traités.

Exemple :

3. Reliez chaque champ de quittance au bon en-tête du fichier. Les champs verts sont indispensables et doivent être renseignés. Les autres sont facultatifs et peuvent être renseigné à vide.

Notez que le mode Calculé sur le champ Terme ou comptant consiste à le determiner automatiquement selon cette règle :

Si la date de quittance coincide avec une date d'échéance principale ou intermédiaire du contrat : terme, sinon comptant.
De même, si le champ Type de comptant n’est pas relié, il sera déterminé, si c’est un comptant, selon cette règle : si la date de quittance est la date d’effet du contrat : affaire nouvelle, sinon avenant.

Enfin, validez en bas de page pour enregistrer votre travail.

Liste des modèles par défaut

Le tableau ci-dessous répertorie tous les modèles par défaut fournis en standard avec Modulr, en précisant les colonnes correspondant aux informations vitales (référence, terme/comptant, commission, période) ainsi que le format des dates.

Notez que le modèle par défaut de Modulr est toujours proposé, quel que soit le fichier que vous importez. Le format de ce fichier est le même qu’auparavant. Il dépend des options que vous avez activées sur la plateforme, et vous pouvez en télécharger le modèle en cliquant sur le bouton correspondant depuis l’interface d’import.

Les modèles de compagnies proposés par défaut correspondent aux formats les plus couramment utilisés par ces assureurs. Si vous pensez que le vôtre ne s’y trouve pas, ou que ces modèles ne fonctionnent pas pour importer votre fichier, il faudra sans doute en créer un nouveau adapté à votre fichier. Notez que certains modèles peuvent être communs à plusieurs compagnies.

Nom du modèle	Modèle automatiquement associé aux compagnies dont le nom contient…	Réglages par défaut
[Défaut] APIVIA	APIVIA	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `N° CONTRAT` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début uniquement Date de début : `ECHEANCE`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : non fourni HT : non fourni Commission : `COMMISSION`
[Défaut] APRIL INTERNATIONAL	APRIL	Entêtes ligne : `6` Référence du contrat : `N° Contrat` Terme / Comptant : `Nature` Dates : Fourniture des dates : période Période : `Période`, format `Du JJ/MM/AAAA au JJ/MM/AAAA` TTC : `Montant de la cotisation due` HT : non fourni Commission : `Montant de la commission à verser`
[Défaut] APRIL PARTENAIRE	APRIL	Entêtes ligne : `15` Référence du contrat : `Référence contrat` Terme / Comptant : `Type d'opération` Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Date de début d'effet`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Date de fin d'effet`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `TTC Client` HT : `Prime HT` Commission : `Commission`
[Défaut] AUDIENS	AUDIENS	Entêtes ligne : `2` Référence du contrat : `Dossier` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Date début survenance`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Date fin survenance`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : non fourni HT : non fourni Commission : `Montant rémunérations`
[Défaut] AXELLIANCE	AXELLIANCE	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `Numéro Contrat` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Début période`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Fin période`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `Prime TTC` HT : `Prime HT` Commission : `Montant réglé`
[Défaut] AXERIA	AXERIA	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `N° Contrat` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Début Période`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Fin Période`, format `JJ/MM/AAAA HH:MM:SS` TTC : `Montant TTC` HT : `Montant HT` Commission : `Montant COM`
[Défaut] FMA	FMA	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `Police` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Date d'Effet`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Date Fin`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : non fourni HT : non fourni Commission : `Commission`
[Défaut] HARMONIE	HARMONIE	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `NUM_CONTRAT` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `DDPERIODE`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `DFPERIODE`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `PRIME ÉMISE` HT : non fourni Commission : `TOTAL COMM VERSÉE`
[Défaut] HENNER	HENNER	Entêtes ligne : `9` Référence du contrat : `N° contrat client` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Début de la période de couverture`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Fin de la période de couverture`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `Prime Client TTC` HT : non fourni Commission : `Montant de commissions reversé`
[Défaut] HISCOX	HISCOX	Entêtes ligne : `14` Référence du contrat : `Nº DE POLICE` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `DATE D´EFFET`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `DATE DE FIN`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `PRIME TTC` HT : `PRIME HT` Commission : `COMMISSION`
[Défaut] KLESIA Le fichier peut comporter plusieurs onglets. Vous devez supprimer tous les onglets sauf celui qui contient le détail des commissions pour que l’import fonctionne.	KLESIA	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `Numéro de contrat` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Date de début de cotisation`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Date de fin de cotisation`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `Montant ventilé brut` HT : `Montant ventilé HT` Commission : `Montant commission`
[Défaut] MALAKOFF HUMANIS 1	MALAKOFF MH HUMANIS	Entêtes ligne : `4` Référence du contrat : `Référence contrat du porteur de risque` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Date début période d'assurance`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Date fin période d'assurance`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `Montant cotisation TTC par risque` HT : `Montant cotisation HT par risque` Commission : `Montant rémunération par risque`
[Défaut] MALAKOFF HUMANIS 2	MALAKOFF MH HUMANIS	Entêtes ligne : `3` Référence du contrat : `Référence contrat du porteur de risque` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Date début période d'assurance`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Date fin période d'assurance`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `Montant cotisation TTC par risque` HT : `Montant cotisation HT par risque` Commission : `Montant rémunération par risque`
[Défaut] MAXANCE	MAXANCE	Entêtes ligne : `5` Référence du contrat : `N° contrat` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début uniquement Date de début : `Date d'effet`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `Montant` HT : non fourni Commission : `Commission courtier`
[Défaut] MUTUELLE GENERALE	MUTUELLE GENERALE	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `N° de contrat` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Date de début de survenance`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Date de fin de survenance`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `Cotisation HT` HT : `Cotisation TTC` Commission : `Commission reversée`
[Défaut] MUTUELLE GSMC	GSMC	Entêtes ligne : `9` Référence du contrat : `N° contrat client` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Début de la période de couverture`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `Fin de la période de couverture`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `Prime Client TTC` HT : non fourni Commission : `Montant de commissions reversé`
[Défaut] NOVELIA	NOVELIA	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `NO_CNT` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `DATE_DEB_PER`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `DATE_FIN_PER`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `MTT_PRM` HT : non fourni Commission : `MTT_COM`
[Défaut] PREMAVALS	PREMAVALS	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `POLICE` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `Date de l'échéance`, format `AAAAMMJJ` Date de fin : `Date de fin de l'échéance`, format `AAAAMMJJ` TTC : `Montant de l'échéance` HT : non fourni Commission : `Montant de la commission`
[Défaut] QUATREM Le fichier peut comporter plusieurs onglets. Vous devez supprimer tous les onglets sauf celui qui contient le détail des commissions pour que l’import fonctionne.	QUATREM	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `REFERENCE CONTRAT DU PORTEUR DE RISQUE` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `DATE DEBUT PERIODE D'ASSURANCE` , format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `DATE FIN PERIODE D'ASSURANCE` , format `JJ/MM/AAAA` TTC : `MONTANT COTISATION REVERSEE TTC` HT : non fourni Commission : `MONTANT REMUNERATION`
[Défaut] SOLLY AZAR	SOLLY AZAR SOLLY	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `N° Police` Terme / Comptant : `Nature` Dates : Fourniture des dates : date de début uniquement Date de début : `Effet Prime`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `Montant TTC` HT : `Montant HT` Commission : `Commission reversée`
[Défaut] SPERIA VIE	SPERIA	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `NUM_CONTRAT` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `DDPERIODE`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `DFPERIODE`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `PRIME ÉMISE` HT : non fourni Commission : `TOTAL COMM VERSÉE`
[Défaut] SPVIE Ce modèle possède une colonne `REPRISE` que nous ne gérons pas. Si la compagnie l’utilise pour reprendre des commissions, cette information ne sera pas enregistrée.	SPVIE	Entêtes ligne : `2` Référence du contrat : `N° DE CONTRAT` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début et de fin Date de début : `DÉBUT DE PÉRIODE`, format `JJ/MM/AAAA` Date de fin : `FIN DE PÉRIODE`, format `JJ/MM/AAAA` TTC : `COTISATION TTC + FRAIS` HT : `DONT PRIME HT (HORS FRAIS)` Commission : `COMMISSION`
[Défaut] SWISSLIFE 1 La date fournie ne comporte pas le jour. Il est déduit à partir de l'échéance principale du contrat. Nous vous invitons à bien vérifier !	SWISSLIFE SWISS LIFE	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `NO-CONTRAT` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début uniquement Date de début : `ECHEANCE`, format `mois-AA` TTC : `PRIME` HT : non fourni Commission : `COMMISSION`
[Défaut] SWISSLIFE 2 La date fournie ne comporte pas l’année. Elle est déduite en utilisant l’année la plus récente mais antérieure à la date du jour. Nous vous invitons à bien vérifier !	SWISSLIFE SWISS LIFE	Entêtes ligne : `1` Référence du contrat : `NUMERO-DOSSIER` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début uniquement Date de début : `ECHEANCE`, format `JJ-mois` TTC : `MONTANT-TTC` HT : `HORS-TAXES` Commission : `MT-COMMISSION`
[Défaut] SWISSLIFE 3 La date fournie ne comporte pas le jour. Il est déduit à partir de l'échéance principale du contrat. Nous vous invitons à bien vérifier !	SWISSLIFE SWISS LIFE	Entêtes ligne : `3` Référence du contrat : `NO-CONTRAT` Terme / Comptant : Calculé automatiquement Dates : Fourniture des dates : date de début uniquement Date de début : `ECHEANCE`, format `mois-AA` TTC : `PRIME` HT : non fourni Commission : `COMMISSION`