Bordereaux de chèques

Les bordereaux de remise de chèques sont réalisés pour préparer une remise en banque.

Liste des bordereaux de remise de chèques

La liste des bordereaux affiche l'historique des bordereaux réalisés durant votre activité. Chaque bordereau est identifié par un numéro. La liste affiche en lecture directe la date de génération du bordereau, la société et la devise concernées, le nombre de chèque et le montant total du bordereau.

Depuis cette interface, vous pouvez :

1. Générer un nouveau bordereau.

2. Consulter le détail d'un bordereau en cliquant sur sa ligne.

3. Effacer un bordereau.

Générer un bordereau de remise de chèques

La génération d'un bordereau de chèque, selon votre configuration, requiert certains filtres. En effet, un bordereau s'effectue pour une agence, une société et un compte bancaire. Par conséquent, si vous avez plusieurs agences, ou plusieurs sociétés, ou plusieurs comptes bancaires sur votre sociétés, le système vous demandera de choisir pour lequel de chacun des trois éléments vous souhaitez générer un bordereau.

Un autre filtre pouvant être appliqué est de n'afficher que les chèques à encaisser. Cette option, si elle est cochée, permet de prendre en compte uniquement les chèques dont la date d'encaissement demandé par le client est passée ainsi que les chèques n'ayant pas de date d'encaissement précisée. Si l'on ne coche pas cette option, tous les chèques seront listés, y compris ceux dont la date d'encaissement est dans le futur.

Après avoir valider vos filtres, les paiements de type chèque correspondants et qui n'ont pas encore été intégrés à un bordereau s'affichent. Vous obtiendrez une liste avec sur chaque ligne les informations suivantes :

• Le nom du client (cliquable pour accéder à sa fiche).

• La date de paiement (date du chèque).

• La date d'encaissement (si renseignée).

• Le commentaire du paiement pouvant contenir le numéro du chèque (si renseigné).

• Le montant du chèque.

• Une icône d'alerte s'il reste un montant disponible à affecter pour ce chèque.

Sur cette liste, il suffit de cocher les chèques que l'on veut déposer en banque. Le nombre de chèques sélectionnés et le montant du bordereau s'actualisent aussitôt. Un commentaire peut être renseigné. Après validation, le bordereau est ajouté à la liste des bordereaux et peut être consulté à l'écran et imprimé.

Consultation d’un bordereau de remise de chèques

Depuis la liste des bordereaux de remise de chèques, il est possible de cliquer sur chaque ligne de bordereau pour consulter le détail du bordereau.

Les informations suivantes sont affichées en en-tête :

• Le numéro du bordereau et sa date de génération.

• L'agence et la société concernée par le bordereau.

• Les informations du compte bancaire sur lequel sont déposés les chèques.

• Le nombre de chèques.

Les informations suivantes sont affichées sur chaque chèque :

• Le nom du client (cliquable pour accéder à sa fiche).

• La date de paiement (date du chèque).

• Le commentaire du paiement pouvant contenir le numéro du chèque (si renseigné).

• Le montant du chèque.

• Une icône d'alerte s'il reste un montant disponible à affecter pour ce chèque.

Le nombre de chèque et le montant du bordereau sont affichés en fin de liste. Si un commentaire a été saisi lors de la génération du bordereau, il sera affiché en base de page et est modifiable.

Depuis cette interface vous pouvez :

1. Imprimer le bordereau.

2. Revenir à la liste des bordereaux de remise de chèques.

3. Accéder à la fiche d'un client en cliquant sur son nom.

4. Modifier le commentaire** du bordereau.