Caisse des agences

La caisse des agences vous permet de gérer les entrées et sorties d'espèces pour chaque agence configurée dans la plateforme. Les paiements en espèces reçus de la part des clients et les remboursements en espèces effectués auprès des clients sont automatiquement historisés dans ce menu. Il est possible d'y saisir d'autres mouvements comme un dépôt ou un retrait pour achat de fournitures par exemple.

Trois onglets sont présents sur cette interface, vous permettant de :

• Gérer les mouvements, débits et crédits effectués à partir de la caisse.

• Consulter l'historique des paiements en espèces des clients.

• Consulter l'historique des remboursements en espèces des clients.

Débits et Crédits

L'interface de gestion des débits et crédits vous permet de visualiser les différentes opérations de la caisse. La liste des agences vous permet de filtrer les opérations afin de n'afficher que celles de l'agence sélectionnée.

Depuis cette interface, vous pouvez :

1. Télécharger le document justificatif associé à l'opération.

2. Modifier l'opération, si vous en avez les droits.

3. Supprimer l'opération, si vous en avez les droits.

4. Afficher les autres pages de résultats. Les résultats sont paginés afin de ne pas surcharger l'affichage. Vous pouvez également entrer directement le numéro de la page souhaitée dans le champ prévu à cet effet. Pour valider, vous pouvez appuyer sur les touches « Entrée » ou « Tabulation », ou tout simplement cliquer en dehors du champ. Le nombre d'éléments à afficher par page est personnalisable sur la page de configuration de la plateforme (voir l'article « Configuration de la plateforme »).

5. Ajouter une nouvelle opération de débit.

6. Ajouter une nouvelle opération de crédit.

L'ajout ou la modification d'une opération, débit ou crédit, nécessite de renseigner les informations suivantes :

• L'intitulé de l'opération.

• Le montant de l'opération.

• La date de l'opération.

Vous avez également la possibilité de renseigner un fournisseur ainsi qu'un document justificatif.

Paiements en espèces des clients

Cette interface vous permet de visualiser les différents paiements en espèces effectués par les clients. Ces éléments ne peuvent pas être modifiés ni supprimés depuis cette page car ces opérations se font depuis la fiche client. La liste des agences vous permet de filtrer les opérations afin de n'afficher que celles de l'agence sélectionnée. Vous pouvez également cliquer sur le nom d'un client pour accéder à sa fiche.

Remboursement des clients en espèces

Cette interface vous permet de visualiser les différents remboursements en espèces effectués par les clients. Ces éléments ne peuvent pas être modifiés ni supprimés depuis cette interface car ces opérations se font depuis la fiche client. La liste des agences vous permet de filtrer les opérations pour n'afficher que celles de l'agence sélectionnée. Vous pouvez également cliquer sur le nom d'un client pour accéder à sa fiche.